各单位、各部门：

根据市教委及学校往来款项管理办法，为规范管理、加强内部控制，提高资金使用效率效果，财务处现开展往来款集中清理工作。将现存的未核销暂付款、暂存款明细分别下发至各单位、各部门，请相关单位配合做好往来款清理,于4月17日前办理核销手续。具体要求如下：

1.各项业务借款办理报账或还款手续；

2.待确认收入来款请提供合同、立项等手续，确认收入；

3.保证金请根据项目建设周期、合同约定履行时间逐项梳理，办理返还手续；

4.4月17日前不能核销的款项，请逐项书面说明原因及清理时限，加盖单位或部门公章，于交财务处。

请各单位、各部门关注财务处网站查询各项目资金执行情况，及时清理往来款，感谢配合！

特此通知。

 

 

财务处

2026年4月7日