各单位、各部门：

根据市教委及学校往来款项管理办法，为规范管理、加强内部控制，提高资金使用效率效果，财务处现开展往来款集中清理工作，将现存的未核销暂付款、暂存款明细分别下发至各单位、各部门，请相关单位配合做好往来款清理工作。具体要求如下：

1.各项业务借款请于11月30日前办理报账或还款手续；使用财政专项资金办理的借款请于12月10日前办理报账手续。

2. 各项暂存款请及时确认收入或核销。

3. 逾期不能核销的款项，请逐项书面说明原因及清理时限，加盖单位或部门公章，于12月10日前交财务处。

请各单位、各部门关注财务处网站查询各项目资金执行情况，及时清理往来款，感谢配合！

特此通知。

 

 

 

                                           财务处

2025年11月14日